半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | 第22期中間計算期間末 [ 令和 4年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 162,444 |
| コール・ローン | 19,848,273 | 11,443,360 |
| 親投資信託受益証券 | 3,703,316,507 | 3,607,910,662 |
| 未収入金 | 16,125,579 | 3,838,748 |
| 流動資産合計 | 3,739,290,359 | 3,623,355,214 |
| 資産合計 | 3,739,290,359 | 3,623,355,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,736,626 | 3,520,967 |
| 未払受託者報酬 | 1,392,415 | 1,194,826 |
| 未払委託者報酬 | 11,139,262 | 10,067,608 |
| 未払利息 | 1 | 84 |
| その他未払費用 | 51,652 | 51,880 |
| 流動負債合計 | 35,319,956 | 14,835,365 |
| 負債合計 | 35,319,956 | 14,835,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,561,525,173 | 1,556,463,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,142,445,230 | 2,052,056,142 |
| (分配準備積立金) | 889,695,469 | 828,380,413 |
| 元本等合計 | 3,703,970,403 | 3,608,519,849 |
| 純資産合計 | 3,703,970,403 | 3,608,519,849 |
| 負債純資産合計 | 3,739,290,359 | 3,623,355,214 |
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