海外国債ファンドの資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注)1.執行役員の退職慰労金に係る退職給付引当金繰入額(前事業年度28,168千円、当事業年度32,335千円)については「(1)勤務費用」に含めて記載しております。

(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
株式	39.4%	33.8%

②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

2016/07/15 9:07

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
繰延税金資産	372,215	326,063
流動資産合計	20,404,659	21,767,367
固定資産
器具・備品(純額)	※2 86,688	※2 44,868
有形固定資産合計	100,820	44,868
無形固定資産
ソフトウェア仮勘定	669	1,944
無形固定資産合計	86,278	57,152
投資その他の資産
その他	6,632	6,632
投資その他の資産合計	5,706,044	3,373,710
固定資産合計	5,893,143	3,475,731
資産合計	26,297,802	25,243,098

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
評価・換算差額等合計	282,685	94,744
純資産合計	20,738,008	20,826,605
負債純資産合計	26,297,802	25,243,098

2016/07/15 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年10月15日現在	平成28年 4月15日現在
前払費用	28,607,698	18,254,153
流動資産合計	41,765,141,628	34,132,406,644
資産合計	41,765,141,628	34,132,406,644
負債の部
元本等合計	41,715,141,628	34,131,406,644
純資産合計	41,715,141,628	34,131,406,644
負債純資産合計	41,765,141,628	34,132,406,644

注記表

2016/07/15 9:07