海外国債ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年4月15日
- 1億6194万
- 2009年10月15日 +2.78%
- 1億6644万
- 2010年4月15日 +147.05%
- 4億1121万
- 2010年10月15日 +6.02%
- 4億3598万
- 2011年4月15日 -31.75%
- 2億9755万
- 2011年10月17日 +10.8%
- 3億2967万
- 2012年4月16日 -58.11%
- 1億3809万
- 2012年10月15日 -10.06%
- 1億2420万
- 2013年4月15日 +95.25%
- 2億4252万
- 2013年10月15日 -27.44%
- 1億7596万
個別
- 2013年10月15日
- 1億7596万
- 2014年4月15日 -66.69%
- 5861万
- 2014年10月15日 -46.9%
- 3112万
- 2015年4月15日 -5%
- 2957万
- 2015年10月15日 -36.63%
- 1873万
- 2016年4月15日 +44.58%
- 2709万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/07/15 9:07
第28期特定期間自 平成27年 4月16日至 平成27年10月15日 第29期特定期間自 平成27年10月16日至 平成28年 4月15日 剰余金減少額又は欠損金増加額 18,738,346 27,091,684 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 18,738,346 27,091,684 分配金 615,913,818 565,864,250
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