有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

【提出】: 2014/07/15 13:52
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
海外国債ファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(平成16年10月15日)	104,244,185,582	104,510,749,299	1.1732	1.1762
第7特定期間末	(平成17年 4月15日)	116,843,106,995	117,236,565,362	1.1879	1.1919
第8特定期間末	(平成17年10月17日)	141,279,852,884	141,748,010,652	1.2071	1.2111
第9特定期間末	(平成18年 4月17日)	147,485,715,217	148,039,602,271	1.1982	1.2027
第10特定期間末	(平成18年10月16日)	151,879,704,328	152,432,266,781	1.2369	1.2414
第11特定期間末	(平成19年 4月16日)	151,228,433,183	151,766,428,205	1.2649	1.2694
第12特定期間末	(平成19年10月15日)	148,500,687,983	149,022,488,132	1.2807	1.2852
第13特定期間末	(平成20年 4月15日)	142,941,007,435	143,764,379,914	1.2152	1.2222
第14特定期間末	(平成20年10月15日)	154,399,069,317	155,427,088,684	1.0513	1.0583
第15特定期間末	(平成21年 4月15日)	135,089,937,612	136,023,270,905	1.0132	1.0202
第16特定期間末	(平成21年10月15日)	124,786,561,147	125,696,129,559	0.9604	0.9674
第17特定期間末	(平成22年 4月15日)	111,344,269,962	112,193,873,251	0.9174	0.9244
第18特定期間末	(平成22年10月15日)	92,711,811,578	93,494,002,040	0.8297	0.8367
第19特定期間末	(平成23年 4月15日)	79,889,653,910	80,606,268,444	0.7804	0.7874
第20特定期間末	(平成23年10月17日)	64,822,709,435	65,462,557,190	0.7092	0.7162
第21特定期間末	(平成24年 4月16日)	54,119,220,586	54,658,784,721	0.7021	0.7091
第22特定期間末	(平成24年10月15日)	46,117,294,948	46,603,525,670	0.6639	0.6709
第23特定期間末	(平成25年 4月15日)	50,119,958,455	50,560,644,497	0.7961	0.8031
第24特定期間末	(平成25年10月15日)	39,623,464,650	39,781,148,489	0.7539	0.7569
第25特定期間末	(平成26年 4月15日)	35,737,595,931	35,871,961,338	0.7979	0.8009
	平成25年 5月末日	48,840,900,351	―	0.7927	―
	6月末日	45,601,653,220	―	0.7475	―
	7月末日	43,053,855,949	―	0.7490	―
	8月末日	40,811,008,550	―	0.7410	―
	9月末日	39,915,985,398	―	0.7496	―
	10月末日	39,579,698,508	―	0.7664	―
	11月末日	39,577,315,970	―	0.7893	―
	12月末日	38,449,897,730	―	0.8016	―
	平成26年 1月末日	37,307,719,391	―	0.7900	―
	2月末日	36,976,022,730	―	0.7946	―
	3月末日	36,151,150,711	―	0.8018	―
	4月末日	35,658,627,779	―	0.8029	―
	5月末日	34,877,444,518	―	0.7978	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

開示資料

決算