有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

(3)【信託報酬等】
当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.026%(税抜0.95%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<信託報酬の配分>

	信託報酬(対純資産総額・年率)
販売会社別 純資産額(注)	100億円未満 の場合	100億円以上 300億円未満の場合	300億円以上 の場合
委託者	0.30% (税抜)	[0.35-0.05×販売会社別 純資産額(百億円)]%(税抜)	0.20% (税抜)
販売会社	0.60% (税抜)	[0.55+0.05×販売会社別 純資産額(百億円)]%(税抜)	0.70% (税抜)
受託者	0.05%(税抜)

(注)販売会社別純資産額とは、当ファンドの純資産総額における、販売会社ごとの取り扱いにかかる額をいいます。