アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月31日 | 2021年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,091,193 | 6,246,760 |
| 親投資信託受益証券 | 4,639,527,197 | 7,154,698,870 |
| 未収入金 | 38,500,000 | 62,510,000 |
| 流動資産計 | 4,684,118,390 | 7,223,455,630 |
| 資産の部合計 | 4,684,118,390 | 7,223,455,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,773,346 | 6,942,747 |
| 未払受託者報酬 | 1,823,194 | 2,914,831 |
| 未払委託者報酬 | 36,463,727 | 58,296,652 |
| 未払利息 | 14 | 15 |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 |
| 流動負債計 | 44,170,281 | 68,264,245 |
| 負債の部合計 | 44,170,281 | 68,264,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,202,527,467 | 2,415,325,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,437,420,642 | 4,739,865,408 |
| （分配準備積立金） | 1,558,545,100 | 2,931,137,389 |
| 元本等合計 | 4,639,948,109 | 7,155,191,385 |
| 純資産の部合計 | 4,639,948,109 | 7,155,191,385 |
| 負債・純資産合計 | 4,684,118,390 | 7,223,455,630 |
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