純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/21-2024/07/22)

【閲覧】

個別

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年1月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

その他有価証券(市場価格のない株式等以外のもの)
決算日の市場価値等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

#5 純資産の推移（連結）

純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2024/04/18 9:05

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。