半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月3日-令和4年7月20日)

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第11期計算期間	2011年 8月 2日～2012年 7月31日	△5.7
第12期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 7月31日	44.4
第13期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 7月31日	19.7
第14期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 7月31日	22.8
第15期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 8月 1日	△21.4
第16期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 7月31日	33.2
第17期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 7月31日	10.8
第18期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 7月31日	4.7
第19期計算期間	2019年 8月 1日～2020年 7月31日	18.4
第20期計算期間	2020年 8月 1日～2021年 8月 2日	40.6
第21期中間計算期間	2021年 8月 3日～2022年 2月 2日	△0.7

(注)収益率は、各計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数(小数点第二位を四捨五入)を記載しております。
 
(参考) アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
 投資状況

2022年 1月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,130,920,500	3.27
	アメリカ	18,763,793,088	54.32
	ドイツ	1,406,706,812	4.07
	フランス	1,192,203,743	3.45
	オランダ	2,061,084,079	5.96
	オーストリア	954,777,789	2.76
	アイルランド	699,154,025	2.02
	イギリス	876,416,589	2.53
	スイス	1,194,012,988	3.45
	スウェーデン	546,055,587	1.58
	ノルウェー	379,680,238	1.09
	デンマーク	844,769,485	2.44
	香港	404,238,357	1.17
	シンガポール	741,151,259	2.14
	台湾	940,624,987	2.72
	中国	395,511,417	1.14
	インド	1,048,032,288	3.03
	ジャージー	512,065,136	1.48
	小計	34,091,198,367	98.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	448,354,584	1.29
合計(純資産総額)		34,539,552,951	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。