年金積立グローバル・サステナビリティ(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,251 | 411,964 |
| 親投資信託受益証券 | 9,591,014 | 10,077,972 |
| 派生商品評価勘定 | 208,733 | 7,562 |
| 未収入金 | 7,649 | 63,331 |
| 流動資産合計 | 10,094,647 | 10,560,829 |
| 資産合計 | 10,094,647 | 10,560,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 101,742 | 63,123 |
| 未払金 | 1,632 | 4,739 |
| 未払解約金 | － | 679 |
| 未払受託者報酬 | 5,279 | 4,852 |
| 未払委託者報酬 | 74,830 | 68,793 |
| その他未払費用 | 403 | 382 |
| 流動負債合計 | 183,886 | 142,568 |
| 負債合計 | 183,886 | 142,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,799,332 | 13,052,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -888,571 | -2,634,468 |
| （分配準備積立金） | 424,272 | 610,939 |
| 元本等合計 | 9,910,761 | 10,418,261 |
| 純資産合計 | 9,910,761 | 10,418,261 |
| 負債純資産合計 | 10,094,647 | 10,560,829 |
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