年金積立グローバル・サステナビリティ(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 950,666 | 585,053 |
| 親投資信託受益証券 | 77,958,589 | 45,948,881 |
| 未収入金 | 728,623 | － |
| 流動資産合計 | 79,637,878 | 46,533,934 |
| 資産合計 | 79,637,878 | 46,533,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 648,857 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,778 | 23,775 |
| 未払委託者報酬 | 599,763 | 333,771 |
| その他未払費用 | 3,791 | 2,085 |
| 流動負債合計 | 1,295,189 | 359,631 |
| 負債合計 | 1,295,189 | 359,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,885,720 | 53,766,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,456,969 | -7,591,981 |
| （分配準備積立金） | 9,918,839 | 7,787,021 |
| 元本等合計 | 78,342,689 | 46,174,303 |
| 純資産合計 | 78,342,689 | 46,174,303 |
| 負債純資産合計 | 79,637,878 | 46,533,934 |
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