年金積立アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,081,684 | 22,700,536 |
| 親投資信託受益証券 | 1,685,870,049 | 1,570,687,847 |
| 未収入金 | 1,490,793 | 2,523,103 |
| 未収利息 | 45 | － |
| 流動資産計 | 1,713,442,571 | 1,595,911,486 |
| 資産の部合計 | 1,713,442,571 | 1,595,911,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,438,081 | 1,464,984 |
| 未払解約金 | － | 270,932 |
| 未払受託者報酬 | 930,925 | 820,843 |
| 未払委託者報酬 | 16,757,668 | 14,776,398 |
| 未払利息 | － | 20 |
| その他未払費用 | 45,553 | 40,164 |
| 流動負債計 | 19,172,227 | 17,373,341 |
| 負債の部合計 | 19,172,227 | 17,373,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,438,081,139 | 1,464,984,614 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 256,189,205 | 113,553,531 |
| （分配準備積立金） | 288,037,952 | 278,150,848 |
| 元本等合計 | 1,694,270,344 | 1,578,538,145 |
| 純資産の部合計 | 1,694,270,344 | 1,578,538,145 |
| 負債・純資産合計 | 1,713,442,571 | 1,595,911,486 |
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