年金積立アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月14日 | 2018年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,676,059 |
| コール・ローン | 30,445,922 | 27,349,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,922,456,175 | 1,883,670,445 |
| 流動資産計 | 1,952,902,097 | 1,915,695,704 |
| 資産の部合計 | 1,952,902,097 | 1,915,695,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,388,946 | － |
| 未払解約金 | 4,667 | 1,215,560 |
| 未払受託者報酬 | 943,067 | 1,038,048 |
| 未払委託者報酬 | 16,976,331 | 18,685,864 |
| 未払利息 | 30 | 47 |
| その他未払費用 | 46,152 | 50,807 |
| 流動負債計 | 19,359,193 | 20,990,326 |
| 負債の部合計 | 19,359,193 | 20,990,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,388,946,692 | 1,399,774,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 544,596,212 | 494,930,958 |
| （分配準備積立金） | 555,307,127 | 544,705,640 |
| 元本等合計 | 1,933,542,904 | 1,894,705,378 |
| 純資産の部合計 | 1,933,542,904 | 1,894,705,378 |
| 負債・純資産合計 | 1,952,902,097 | 1,915,695,704 |
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