有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月15日-平成30年12月14日)

【提出】
2019年3月14日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月15日-平成30年12月14日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年12月14日2018年12月14日
資産の部
流動資産
コール・ローン30,445,92222,676,063
親投資信託受益証券1,922,456,1751,622,024,308
未収入金5,116,858
流動資産計1,952,902,0971,649,817,229
資産の部合計1,952,902,0971,649,817,229
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,388,9461,347,290
未払解約金4,667
未払受託者報酬943,067974,508
未払委託者報酬16,976,33117,542,313
未払利息3031
その他未払費用46,15247,693
流動負債計19,359,19319,911,835
負債の部合計19,359,19319,911,835
純資産の部
元本等
元本1,388,946,6921,347,290,477
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)544,596,212282,614,917
(分配準備積立金)555,307,127512,854,884
元本等合計1,933,542,9041,629,905,394
純資産の部合計1,933,542,9041,629,905,394
負債・純資産合計1,952,902,0971,649,817,229