有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月15日-平成30年12月14日)
- 【提出】
- 2019年3月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月15日-平成30年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年12月14日 | 2018年12月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 30,445,922 | 22,676,063 |
親投資信託受益証券 | 1,922,456,175 | 1,622,024,308 |
未収入金 | - | 5,116,858 |
流動資産計 | 1,952,902,097 | 1,649,817,229 |
資産の部合計 | 1,952,902,097 | 1,649,817,229 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,388,946 | 1,347,290 |
未払解約金 | 4,667 | - |
未払受託者報酬 | 943,067 | 974,508 |
未払委託者報酬 | 16,976,331 | 17,542,313 |
未払利息 | 30 | 31 |
その他未払費用 | 46,152 | 47,693 |
流動負債計 | 19,359,193 | 19,911,835 |
負債の部合計 | 19,359,193 | 19,911,835 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,388,946,692 | 1,347,290,477 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 544,596,212 | 282,614,917 |
(分配準備積立金) | 555,307,127 | 512,854,884 |
元本等合計 | 1,933,542,904 | 1,629,905,394 |
純資産の部合計 | 1,933,542,904 | 1,629,905,394 |
負債・純資産合計 | 1,952,902,097 | 1,649,817,229 |