- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/15-2022/12/14)
アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,302,908,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,617,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,118,290,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,224,531,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3008 | 円 |