年金積立日本短期債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/29-2023/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月28日 | 2023年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,881,416 | 4,849,404 |
| 親投資信託受益証券 | 724,631,783 | 677,103,319 |
| 流動資産計 | 728,513,199 | 681,952,723 |
| 資産の部合計 | 728,513,199 | 681,952,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 706,465 | － |
| 未払解約金 | 132,195 | 126,602 |
| 未払受託者報酬 | 43,791 | 46,005 |
| 未払委託者報酬 | 394,638 | 432,017 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 17,482 | 15,285 |
| 流動負債計 | 1,294,575 | 619,917 |
| 負債の部合計 | 1,294,575 | 619,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 706,465,892 | 661,988,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,752,732 | 19,344,135 |
| 元本等合計 | 727,218,624 | 681,332,806 |
| 純資産の部合計 | 727,218,624 | 681,332,806 |
| 負債・純資産合計 | 728,513,199 | 681,952,723 |
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