- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/28)
| Ⅰ 資産総額 | 594,789,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 594,612,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 582,313,774 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 594,789,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 594,612,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 582,313,774 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
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