有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/31-2024/10/28)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.1%(税抜1%)以内の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬の率は、当該日の直前60営業日間における基準価額の年換算騰落率(当該日の60営業日前における基準価額に対する当該日の前営業日における基準価額(その60営業日間に支払われた1口当たりの収益分配金額を含みます。)の騰落率を年換算したものをいいます。)に応じ、次の率とします。

年換算騰落率	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
3.0%超のとき	1.000%	0.286%	0.669%	0.045%
2.0%超3.0%以下のとき	0.670%	0.189%	0.441%	0.040%
1.0%超2.0%以下のとき	0.500%	0.139%	0.326%	0.035%
0.8%超1.0%以下のとき	0.400%	0.111%	0.259%	0.030%
0.6%超0.8%以下のとき	0.300%	0.082%	0.193%	0.025%
0.4%超0.6%以下のとき	0.200%	0.054%	0.126%	0.020%
0.4%以下のとき	0.100%	0.027%	0.063%	0.010%

委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。