有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/18-2026/02/16)
| Ⅰ 資産総額 | 845,150,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 326,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 844,824,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,978,311 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9926 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 845,150,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 326,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 844,824,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,978,311 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9926 | 円 |
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