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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)

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【提出】: 2022/05/13 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日興クオンツ・アクティブ・ジャパン・マザーファンド	210,772,344	2.3458	494,429,764	2.3087	486,610,110	99.58

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.58
合計	99.58

開示資料

決算

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