年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド

年金積立インターナショナル・ボンド・ファンドの流動負債の推移 - 四半期

【期間】

個別

2008年4月25日: 338万
2009年4月27日 -10.73%: 302万
2009年10月27日 -99.56%: 13,301
2010年4月26日 +999.99%: 268万
2011年4月25日 -2.24%: 262万
2012年4月25日 +3.02%: 270万
2013年4月25日 +80.57%: 488万
2014年4月25日 -25.64%: 363万
2014年10月25日 -1.75%: 357万
2015年4月27日 +49.49%: 533万
2015年10月27日 -83.31%: 89万
2016年4月25日 +341.19%: 393万
2016年10月25日 -14.12%: 337万
2017年4月25日 +10.48%: 373万
2017年10月25日 -4.01%: 358万
2018年4月25日 +23.35%: 441万
2018年10月25日 -22.14%: 343万
2019年4月25日 +8.3%: 372万
2019年10月25日 -4.63%: 355万
2020年4月27日 +10.9%: 393万
2020年10月27日 -99.48%: 20,442
2021年4月26日 +999.99%: 560万
2021年10月26日 -99.65%: 19,689
2022年4月25日 +999.99%: 398万
2022年10月25日 -10.44%: 357万
2023年4月25日 -10.42%: 319万
2023年10月25日 -2.29%: 312万
2024年4月25日 +2.52%: 320万
2024年10月25日 +7.69%: 345万
2025年4月25日 +13.09%: 390万
2025年10月25日 -17.46%: 322万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	248百万円
(流動負債)
未払費用	1,873百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	282百万円
(流動負債)
未払費用	1,921百万円

※4 消費税等の取扱い

2026/01/23 9:02

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		451		1,631

2026/01/23 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 4月25日現在	2025年10月25日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	294,638	234,642

注記表

2026/01/23 9:02

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