年金積立インターナショナル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,943,115 | 17,597,427 |
| 親投資信託受益証券 | 540,723,429 | 554,452,694 |
| 未収入金 | 373,892 | 109,599 |
| 未収利息 | 9 | 24 |
| 流動資産計 | 547,040,445 | 572,159,744 |
| 資産の部合計 | 547,040,445 | 572,159,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 307,648 | － |
| 未払受託者報酬 | 137,994 | 148,117 |
| 未払委託者報酬 | 3,175,246 | 3,408,142 |
| その他未払費用 | 13,413 | 14,463 |
| 流動負債計 | 3,634,301 | 3,570,722 |
| 負債の部合計 | 3,634,301 | 3,570,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 307,648,960 | 312,449,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,757,184 | 256,139,567 |
| （分配準備積立金） | 110,010,578 | 106,752,193 |
| 元本等合計 | 543,406,144 | 568,589,022 |
| 純資産の部合計 | 543,406,144 | 568,589,022 |
| 負債・純資産合計 | 547,040,445 | 572,159,744 |
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