年金積立インターナショナル・ボンド・ファンドの損益計算書

【提出】

2021年7月26日 9:58

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年4月26日至 2020年4月27日	自 2020年4月28日至 2021年4月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	13,540,754	34,216,124
営業収益合計	13,540,754	34,216,124
営業費用
支払利息	4,901	3,290
受託者報酬	293,792	307,515
委託者報酬	6,760,061	7,075,612
その他費用	23,896	24,496
営業費用合計	7,082,650	7,410,913
営業利益又は営業損失（△）	6,458,104	26,805,211
経常利益又は経常損失（△）	6,458,104	26,805,211
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,458,104	26,805,211
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	417,003	2,523,813
中間剰余金又は中間欠損金（△）	240,301,144	262,293,580
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,760,656	25,100,709
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,760,656	25,100,709
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,777,558	27,101,143
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,777,558	27,101,143
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	293,118	288,528