有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 542,369,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 542,310,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 280,070,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9363 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 542,369,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 542,310,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 280,070,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9363 | 円 |
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