年金積立インターナショナル・グロース・ファンドの損益計算書

【提出】

2026年7月27日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/26-2026/04/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2024年4月26日至 2025年4月25日	自 2025年4月26日至 2026年4月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	404,267	970,573
有価証券売買等損益	142,781,904	2,790,686,931
営業収益合計	143,186,171	2,791,657,504
営業費用
受託者報酬	7,407,697	8,709,807
委託者報酬	125,932,808	148,068,671
その他費用	296,192	348,277
営業費用合計	133,636,697	157,126,755
営業利益又は営業損失（△）	9,549,474	2,634,530,749
経常利益又は経常損失（△）	9,549,474	2,634,530,749
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	9,549,474	2,634,530,749
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	75,199,261	278,036,740
中間剰余金又は中間欠損金（△）	5,110,887,455	7,408,172,637
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,052,556,061	786,827,311
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,052,556,061	786,827,311
剰余金減少額又は欠損金増加額	900,033,096	846,036,138
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	900,033,096	846,036,138
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－