半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年 4月25日現在 | 当中間計算期間末 平成28年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,031,901 | 34,359,016 |
| 親投資信託受益証券 | 955,198,400 | 1,011,466,789 |
| 未収入金 | 1,826,562 | 719,115 |
| 流動資産合計 | 990,056,863 | 1,046,544,920 |
| 資産合計 | 990,056,863 | 1,046,544,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 599,003 | - |
| 未払解約金 | 528,196 | - |
| 未払受託者報酬 | 533,254 | 533,719 |
| 未払委託者報酬 | 9,066,434 | 9,074,220 |
| 未払利息 | 79 | 40 |
| その他未払費用 | 26,067 | 26,095 |
| 流動負債合計 | 10,753,033 | 9,634,074 |
| 負債合計 | 10,753,033 | 9,634,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 599,003,307 | 647,509,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 380,300,523 | 389,401,038 |
| (分配準備積立金) | 258,277,323 | 251,216,457 |
| 元本等合計 | 979,303,830 | 1,036,910,846 |
| 純資産合計 | 979,303,830 | 1,036,910,846 |
| 負債純資産合計 | 990,056,863 | 1,046,544,920 |
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