有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
以下の運用状況は2021年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,542,535,021	58.77
	カナダ	100,123,395	2.31
	ドイツ	75,328,772	1.74
	フランス	175,197,590	4.05
	オランダ	284,199,742	6.57
	スペイン	125,487,795	2.90
	アイルランド	123,860,808	2.86
	イギリス	203,017,209	4.69
	スイス	59,314,936	1.37
	スウェーデン	114,249,447	2.64
	ケイマン	161,105,648	3.72
	韓国	55,992,416	1.29
	中国	100,583,546	2.33
	小計	4,120,996,325	95.26
投資信託受益証券	アメリカ	65,075,176	1.50
投資証券	アメリカ	53,536,185	1.24
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	86,508,432	2.00
合計(純資産総額)		4,326,116,118	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	580	363,922.05	211,074,794	378,129.79	219,315,283	5.07
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	771	252,205.62	194,450,540	264,687.91	204,074,385	4.72
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	4,531	32,802.09	148,626,274	35,893.52	162,633,559	3.76
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	3,651	28,978.64	105,801,044	29,176.90	106,524,864	2.46
アメリカ	株式	MASTERCARD INC	ソフトウェア・サービス	2,413	42,162.44	101,737,982	42,368.32	102,234,765	2.36
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	6,270	14,522.54	91,056,373	14,597.70	91,527,637	2.12
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	3,561	25,436.24	90,578,466	25,528.83	90,908,181	2.10
アメリカ	株式	BLACKSTONE GROUP INC/THE -A	各種金融	8,769	9,500.87	83,313,170	9,749.23	85,491,042	1.98
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	4,863	15,721.86	76,455,439	16,843.84	81,911,623	1.89
スペイン	株式	CELLNEX TELECOM SA	電気通信サービス	12,423	6,125.61	76,098,548	6,166.57	76,607,334	1.77
ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・自動車部品	2,627	30,291.70	79,576,309	28,674.82	75,328,772	1.74
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	9,197	7,667.58	70,518,758	7,779.78	71,550,642	1.65
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	3,528	19,936.36	70,335,508	20,187.99	71,223,253	1.65
アイルランド	株式	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	消費者サービス	3,055	23,240.75	71,000,499	23,301.53	71,186,182	1.65
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	981	73,135.65	71,746,082	71,644.17	70,282,933	1.62
アメリカ	株式	CONSTELLATION BRANDS INC-A	食品・飲料・タバコ	2,575	26,206.37	67,481,427	26,317.48	67,767,532	1.57
イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	14,112	4,759.07	67,160,051	4,773.50	67,363,762	1.56
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI TAIWAN-ETF	―	9,143	6,951.91	63,561,337	7,117.48	65,075,176	1.50
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	小売	2,542	25,280.47	64,262,966	25,509.22	64,844,456	1.50
フランス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・サービス	5,943	10,775.66	64,039,768	10,844.29	64,447,665	1.49
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	3,782	17,034.47	64,424,378	16,983.27	64,230,751	1.48
オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	4,849	12,995.73	63,016,321	13,199.00	64,001,951	1.48
アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	耐久消費財・アパレル	1,693	37,142.95	62,883,017	37,352.09	63,237,100	1.46
スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	19,604	3,300.56	64,704,374	3,161.25	61,973,262	1.43
中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	6,881	8,866.95	61,013,551	8,859.94	60,965,281	1.41
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	3,416	18,114.30	61,878,475	17,736.81	60,588,964	1.40
カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	446	119,717.33	53,393,932	134,318.31	59,905,968	1.38
スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	8,544	6,748.11	57,655,920	6,942.29	59,314,936	1.37
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	7,463	7,313.56	54,581,100	7,811.37	58,296,257	1.35
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	1,343	42,280.09	56,782,161	42,776.81	57,449,257	1.33

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	素材	1.56
		資本財	6.84
		運輸	5.43
		自動車・自動車部品	2.93
		耐久消費財・アパレル	1.46
		消費者サービス	4.83
		メディア・娯楽	12.74
		小売	9.35
		食品・飲料・タバコ	3.85
		ヘルスケア機器・サービス	2.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.73
		各種金融	9.41
		保険	0.92
		ソフトウェア・サービス	15.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.29
		電気通信サービス	3.89
		半導体・半導体製造装置	5.73
投資信託受益証券	―	―	1.50
投資証券	―	―	1.24
合 計			98.00

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。