三井住友・DC年金日本株式225ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,641,364 | 3,141,039 |
| 親投資信託受益証券 | 6,999,967,239 | 6,604,367,874 |
| 未収入金 | － | 10,346,901 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 7,016,608,607 | 6,617,855,814 |
| 資産の部合計 | 7,016,608,607 | 6,617,855,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,640,518 | 13,478,184 |
| 未払受託者報酬 | 2,504,838 | 2,369,966 |
| 未払委託者報酬 | 18,965,149 | 17,943,985 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 143,072 | 135,516 |
| 流動負債計 | 38,253,577 | 33,927,659 |
| 負債の部合計 | 38,253,577 | 33,927,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,368,995,855 | 3,559,798,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,609,359,175 | 3,024,129,873 |
| 元本等合計 | 6,978,355,030 | 6,583,928,155 |
| 純資産の部合計 | 6,978,355,030 | 6,583,928,155 |
| 負債・純資産合計 | 7,016,608,607 | 6,617,855,814 |
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