三井住友・DC年金日本株式225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,218,665 | 3,069,858 |
| コール・ローン | － | 62,578 |
| 親投資信託受益証券 | 7,793,089,385 | 7,620,566,536 |
| 未収入金 | 23,041,903 | 16,563,350 |
| 流動資産計 | 7,833,349,953 | 7,640,262,322 |
| 資産の部合計 | 7,833,349,953 | 7,640,262,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,246,960 | 19,687,575 |
| 未払受託者報酬 | 2,699,841 | 2,958,125 |
| 未払委託者報酬 | 20,441,575 | 22,397,141 |
| その他未払費用 | 154,476 | 169,621 |
| 流動負債計 | 63,542,852 | 45,212,462 |
| 負債の部合計 | 63,542,852 | 45,212,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,167,138,486 | 3,110,564,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,602,668,615 | 4,484,485,832 |
| 元本等合計 | 7,769,807,101 | 7,595,049,860 |
| 純資産の部合計 | 7,769,807,101 | 7,595,049,860 |
| 負債・純資産合計 | 7,833,349,953 | 7,640,262,322 |
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