三井住友・DC年金日本株式225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月4日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,952,288 | － |
| コール・ローン | － | 6,312,650 |
| 親投資信託受益証券 | 7,673,176,038 | 7,908,734,510 |
| 未収入金 | 19,214,359 | 13,595,314 |
| 流動資産計 | 7,697,342,685 | 7,928,642,474 |
| 資産の部合計 | 7,697,342,685 | 7,928,642,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,158,116 | 19,896,103 |
| 未払受託者報酬 | 2,727,201 | 2,792,016 |
| 未払委託者報酬 | 20,648,746 | 21,139,468 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 155,844 | 159,550 |
| 流動負債計 | 47,689,907 | 43,987,153 |
| 負債の部合計 | 47,689,907 | 43,987,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,943,163,670 | 2,800,798,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,706,489,108 | 5,083,857,122 |
| 元本等合計 | 7,649,652,778 | 7,884,655,321 |
| 純資産の部合計 | 7,649,652,778 | 7,884,655,321 |
| 負債・純資産合計 | 7,697,342,685 | 7,928,642,474 |
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