三井住友・DC年金日本株式225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月6日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/11-2026/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 107,935 | 2,447,280 |
| コール・ローン | 17,694,585 | 3,038,655 |
| 親投資信託受益証券 | 14,603,738,770 | 17,901,509,636 |
| 未収入金 | 1,562,717 | 2,993,155 |
| 未収利息 | － | 120 |
| 流動資産計 | 14,623,104,007 | 17,909,988,846 |
| 資産の部合計 | 14,623,104,007 | 17,909,988,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,322,544 | 57,162,018 |
| 未払受託者報酬 | 4,802,289 | 4,482,164 |
| 未払委託者報酬 | 36,360,508 | 34,714,563 |
| その他未払費用 | 205,728 | 250,346 |
| 流動負債計 | 60,691,069 | 96,609,091 |
| 負債の部合計 | 60,691,069 | 96,609,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,370,636,069 | 2,340,496,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,191,776,869 | 15,472,883,037 |
| （分配準備積立金） | 7,317,339,968 | 6,588,226,280 |
| 元本等合計 | 14,562,412,938 | 17,813,379,755 |
| 純資産の部合計 | 14,562,412,938 | 17,813,379,755 |
| 負債・純資産合計 | 14,623,104,007 | 17,909,988,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
