日興ベスト・バランス11月号の資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,002	△88	913	49,265
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962
自己株式の取得				△434
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△851	347	△503	△503
当期変動額合計	△851	347	△503	3,173
当期末残高	151	258	410	52,438

第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/02/23 9:03

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
その他	※2,3	428	※2,3	385
流動資産合計		36,243		34,577
固定資産
器具備品	※1	210	※1	190
有形固定資産合計		356		283
無形固定資産
ソフトウエア		140		138
無形固定資産合計		140		138
投資その他の資産
繰延税金資産		425		423
投資その他の資産合計		35,165		36,253
固定資産合計		35,662		36,674
資産合計		71,905		71,252

				(単位:百万円)
評価・換算差額等合計		410		548
純資産合計		52,438		56,475
負債純資産合計		71,905		71,252

2018/02/23 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年11月25日現在	平成29年11月27日現在
前払費用	770,326	72,053
流動資産合計	5,233,230,879	4,023,494,660
資産合計	5,233,230,879	4,023,494,660
負債の部
元本等合計	5,206,132,959	4,014,804,448
純資産合計	5,206,132,959	4,014,804,448
負債純資産合計	5,233,230,879	4,023,494,660

注記表

2018/02/23 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年11月25日現在	平成29年11月27日現在
未収配当金	317,159	578,187
流動資産合計	2,056,488,229	2,396,175,060
資産合計	2,056,488,229	2,396,175,060
負債の部
元本等合計	2,032,907,002	2,388,800,898
純資産合計	2,032,907,002	2,388,800,898
負債純資産合計	2,056,488,229	2,396,175,060

注記表

2018/02/23 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年11月25日現在	平成29年11月27日現在
前払費用	3,411,764	2,177,136
流動資産合計	1,428,862,996	1,424,341,011
資産合計	1,428,862,996	1,424,341,011
負債の部
元本等合計	1,415,776,393	1,420,764,614
純資産合計	1,415,776,393	1,420,764,614
負債純資産合計	1,428,862,996	1,424,341,011

注記表

2018/02/23 9:03