日興ベスト・バランス11月号の流動資産合計の推移 - 全期間

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:百万円)
その他	※2	2,935
流動資産合計		33,712
固定資産

(2)中間損益計算書

2018/02/23 9:03

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
その他	※2,3	428	※2,3	385
流動資産合計		36,243		34,577
固定資産

2018/02/23 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年11月25日現在	平成29年11月27日現在
前払費用	770,326	72,053
流動資産合計	5,233,230,879	4,023,494,660
資産合計	5,233,230,879	4,023,494,660

注記表

2018/02/23 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年11月25日現在	平成29年11月27日現在
未収配当金	317,159	578,187
流動資産合計	2,056,488,229	2,396,175,060
資産合計	2,056,488,229	2,396,175,060

注記表

2018/02/23 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年11月25日現在	平成29年11月27日現在
前払費用	3,411,764	2,177,136
流動資産合計	1,428,862,996	1,424,341,011
資産合計	1,428,862,996	1,424,341,011

注記表

2018/02/23 9:03