日興ベスト・バランス11月号の負債純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:百万円)
純資産合計		58,976
負債純資産合計		73,109

(2)中間損益計算書

2018/02/23 9:03

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
純資産合計		52,438		56,475
負債純資産合計		71,905		71,252

2018/02/23 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年11月25日現在	平成29年11月27日現在
純資産合計	5,206,132,959	4,014,804,448
負債純資産合計	5,233,230,879	4,023,494,660

注記表

2018/02/23 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年11月25日現在	平成29年11月27日現在
純資産合計	2,032,907,002	2,388,800,898
負債純資産合計	2,056,488,229	2,396,175,060

注記表

2018/02/23 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年11月25日現在	平成29年11月27日現在
純資産合計	1,415,776,393	1,420,764,614
負債純資産合計	1,428,862,996	1,424,341,011

注記表

2018/02/23 9:03