日興ベスト・バランス11月号の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,002	△88	913	49,265
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962
自己株式の取得				△434
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△851	347	△503	△503
当期変動額合計	△851	347	△503	3,173
当期末残高	151	258	410	52,438

第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/02/23 9:03

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
評価・換算差額等合計		410		548
純資産合計		52,438		56,475
負債純資産合計		71,905		71,252

2018/02/23 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年11月25日現在	平成29年11月27日現在
元本等合計	5,206,132,959	4,014,804,448
純資産合計	5,206,132,959	4,014,804,448
負債純資産合計	5,233,230,879	4,023,494,660

注記表

2018/02/23 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年11月25日現在	平成29年11月27日現在
元本等合計	2,032,907,002	2,388,800,898
純資産合計	2,032,907,002	2,388,800,898
負債純資産合計	2,056,488,229	2,396,175,060

注記表

2018/02/23 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年11月25日現在	平成29年11月27日現在
元本等合計	1,415,776,393	1,420,764,614
純資産合計	1,415,776,393	1,420,764,614
負債純資産合計	1,428,862,996	1,424,341,011

注記表

2018/02/23 9:03