日興ベスト・バランス11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月25日 | 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,742,786 | 4,329,469 |
| 投資信託受益証券 | 29,507,094 | 32,345,446 |
| 親投資信託受益証券 | 87,222,954 | 88,804,453 |
| 未収入金 | 489,007 | 171,573 |
| 未収利息 | 8 | 6 |
| 流動資産計 | 122,961,849 | 125,650,947 |
| 資産の部合計 | 122,961,849 | 125,650,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,876,471 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,365 | 52,073 |
| 未払委託者報酬 | 752,195 | 762,495 |
| その他未払費用 | 3,098 | 3,125 |
| 流動負債計 | 2,683,129 | 817,693 |
| 負債の部合計 | 2,683,129 | 817,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,823,574 | 93,533,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,455,146 | 31,299,832 |
| （分配準備積立金） | 25,284,773 | 24,904,252 |
| 元本等合計 | 120,278,720 | 124,833,254 |
| 純資産の部合計 | 120,278,720 | 124,833,254 |
| 負債・純資産合計 | 122,961,849 | 125,650,947 |
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