有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年11月25日現在 | 第14期 平成27年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,742,786 | 5,515,901 |
| 投資信託受益証券 | 29,507,094 | 26,676,534 |
| 親投資信託受益証券 | 87,222,954 | 76,830,612 |
| 未収入金 | 489,007 | 867,235 |
| 未収利息 | 8 | 9 |
| 流動資産合計 | 122,961,849 | 109,890,291 |
| 資産合計 | 122,961,849 | 109,890,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,876,471 | 2,458,998 |
| 未払受託者報酬 | 51,365 | 50,139 |
| 未払委託者報酬 | 752,195 | 734,115 |
| その他未払費用 | 3,098 | 3,022 |
| 流動負債合計 | 2,683,129 | 3,246,274 |
| 負債合計 | 2,683,129 | 3,246,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,823,574 | 81,966,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,455,146 | 24,677,401 |
| (分配準備積立金) | 25,284,773 | 23,385,469 |
| 元本等合計 | 120,278,720 | 106,644,017 |
| 純資産合計 | 120,278,720 | 106,644,017 |
| 負債純資産合計 | 122,961,849 | 109,890,291 |
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