有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2006年11月27日) | 497 | 509 | 1.1697 | 1.1997 |
| 第6計算期間末 | (2007年11月26日) | 403 | 413 | 1.1630 | 1.1930 |
| 第7計算期間末 | (2008年11月25日) | 232 | 232 | 0.7796 | 0.7796 |
| 第8計算期間末 | (2009年11月25日) | 205 | 205 | 0.8504 | 0.8504 |
| 第9計算期間末 | (2010年11月25日) | 169 | 169 | 0.8390 | 0.8390 |
| 第10計算期間末 | (2011年11月25日) | 109 | 109 | 0.7405 | 0.7405 |
| 第11計算期間末 | (2012年11月26日) | 105 | 105 | 0.8412 | 0.8412 |
| 第12計算期間末 | (2013年11月25日) | 122 | 123 | 1.1551 | 1.1651 |
| 第13計算期間末 | (2014年11月25日) | 120 | 122 | 1.2820 | 1.3020 |
| 第14計算期間末 | (2015年11月25日) | 106 | 109 | 1.3011 | 1.3311 |
| 2014年11月末日 | 121 | ― | 1.2834 | ― | |
| 12月末日 | 122 | ― | 1.2971 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 119 | ― | 1.2682 | ― | |
| 2月末日 | 121 | ― | 1.2975 | ― | |
| 3月末日 | 122 | ― | 1.3132 | ― | |
| 4月末日 | 123 | ― | 1.3183 | ― | |
| 5月末日 | 126 | ― | 1.3496 | ― | |
| 6月末日 | 123 | ― | 1.3317 | ― | |
| 7月末日 | 126 | ― | 1.3561 | ― | |
| 8月末日 | 108 | ― | 1.3045 | ― | |
| 9月末日 | 103 | ― | 1.2449 | ― | |
| 10月末日 | 107 | ― | 1.3032 | ― | |
| 11月末日 | 108 | ― | 1.3023 | ― | |
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