- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,446,546,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,713,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,402,833,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,848,638,950 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4367 | 円 |