半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
以下の運用状況は2016年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,199,932,389	61.32
	ドイツ	70,114,343	3.58
	イタリア	24,124,488	1.23
	フランス	22,456,245	1.15
	オランダ	62,347,051	3.19
	スペイン	21,287,348	1.09
	ベルギー	57,579,483	2.94
	アイルランド	94,061,081	4.81
	ポルトガル	28,219,442	1.44
	イギリス	144,828,708	7.40
	スイス	60,284,303	3.08
	スウェーデン	25,646,813	1.31
	ケイマン	25,318,440	1.29
	韓国	10,443,226	0.53
	中国	28,628,829	1.46
	小計	1,875,272,189	95.83
投資証券	アメリカ	32,110,222	1.64
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	49,392,198	2.52
合計(純資産総額)		1,956,774,609	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	2,270,525	△0.12

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。