半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)

ベスト・バランス/海外債券マザーファンド
以下の運用状況は2016年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	153,329,209	10.36
	メキシコ	13,853,248	0.94
	ドイツ	121,045,876	8.18
	イタリア	102,543,966	6.93
	フランス	267,052,098	18.04
	スペイン	99,355,976	6.71
	イギリス	42,876,257	2.90
	ポーランド	14,173,941	0.96
	南アフリカ	26,420,242	1.78
	小計	840,650,813	56.79
地方債証券	カナダ	147,185,899	9.94
特殊債券	ドイツ	26,212,540	1.77
	オランダ	70,615,019	4.77
	スウェーデン	111,512,817	7.53
	ノルウェー	67,865,474	4.58
	韓国	48,226,490	3.26
	国際機関	143,606,487	9.70
	小計	468,038,827	31.62
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	24,474,356	1.65
合計(純資産総額)		1,480,349,895	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	214,635,923	14.50
	売建	―	213,077,433	△14.39

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。