年金積立エコファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/19 9:03

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【年金積立 エコファンド】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 8月20日至 2025年 2月19日	当中間計算期間自 2025年 8月20日至 2026年 2月19日
営業収益
受取利息	13,144	35,075
有価証券売買等損益	67,637,037	377,540,311
営業収益合計	67,650,181	377,575,386
営業費用
受託者報酬	584,399	736,810
委託者報酬	8,182,441	10,316,208
その他費用	23,317	29,418
営業費用合計	8,790,157	11,082,436
営業利益又は営業損失(△)	58,860,024	366,492,950
経常利益又は経常損失(△)	58,860,024	366,492,950
中間純利益又は中間純損失(△)	58,860,024	366,492,950
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	713,519	9,652,788
期首剰余金又は期首欠損金(△)	650,493,457	845,246,074
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,348,863	22,814,511
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,348,863	22,814,511
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,195,363	52,048,959
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,195,363	52,048,959
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	702,793,462	1,172,851,788

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第15期	2015年 8月20日～2016年 8月19日	0.0010
第16期	2016年 8月20日～2017年 8月21日	0.0010
第17期	2017年 8月22日～2018年 8月20日	0.0010
第18期	2018年 8月21日～2019年 8月19日	0.0010
第19期	2019年 8月20日～2020年 8月19日	0.0010
第20期	2020年 8月20日～2021年 8月19日	0.0010
第21期	2021年 8月20日～2022年 8月19日	0.0010
第22期	2022年 8月20日～2023年 8月21日	0.0000
第23期	2023年 8月22日～2024年 8月19日	0.0000
第24期	2024年 8月20日～2025年 8月19日	0.0000
当中間期	2025年 8月20日～2026年 2月19日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第15期2015年 8月20日～2016年 8月19日0.0010第16期2016年 8月20日～2017年 8月21日0.0010第17期2017年 8月22日～2018年 8月20日0.0010第18期2018年 8月21日～2019年 8月19日0.0010第19期2019年 8月20日～2020年 8月19日0.0010第20期2020年 8月20日～2021年 8月19日0.0010第21期2021年 8月20日～2022年 8月19日0.0010第22期2022年 8月20日～2023年 8月21日0.0000第23期2023年 8月22日～2024年 8月19日0.0000第24期2024年 8月20日～2025年 8月19日0.0000当中間期2025年 8月20日～2026年 2月19日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第15期	2015年 8月20日～2016年 8月19日	△18.00
第16期	2016年 8月20日～2017年 8月21日	22.00
第17期	2017年 8月22日～2018年 8月20日	3.31
第18期	2018年 8月21日～2019年 8月19日	△7.96
第19期	2019年 8月20日～2020年 8月19日	4.84
第20期	2020年 8月20日～2021年 8月19日	19.93
第21期	2021年 8月20日～2022年 8月19日	9.06
第22期	2022年 8月20日～2023年 8月21日	10.41
第23期	2023年 8月22日～2024年 8月19日	21.90
第24期	2024年 8月20日～2025年 8月19日	22.69
当中間期	2025年 8月20日～2026年 2月19日	31.00

e border="0">期期間収益率(%)第15期2015年 8月20日～2016年 8月19日△18.00第16期2016年 8月20日～2017年 8月21日22.00第17期2017年 8月22日～2018年 8月20日3.31第18期2018年 8月21日～2019年 8月19日△7.96第19期2019年 8月20日～2020年 8月19日4.84第20期2020年 8月20日～2021年 8月19日19.93第21期2021年 8月20日～2022年 8月19日9.06第22期2022年 8月20日～2023年 8月21日10.41第23期2023年 8月22日～2024年 8月19日21.90第24期2024年 8月20日～2025年 8月19日22.69当中間期2025年 8月20日～2026年 2月19日31.00e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/05/19 9:03

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,558,279,693	99.66
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,274,784	0.34
合計(純資産総額)		1,563,554,477	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,558,279,69399.66コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―5,274,7840.34合計(純資産総額)1,563,554,477100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15計算期間末	(2016年 8月19日)	574	575	1.2751	1.2761
第16計算期間末	(2017年 8月21日)	700	701	1.5546	1.5556
第17計算期間末	(2018年 8月20日)	726	726	1.6051	1.6061
第18計算期間末	(2019年 8月19日)	660	661	1.4763	1.4773
第19計算期間末	(2020年 8月19日)	681	681	1.5467	1.5477
第20計算期間末	(2021年 8月19日)	790	790	1.8539	1.8549
第21計算期間末	(2022年 8月19日)	862	863	2.0208	2.0218
第22計算期間末	(2023年 8月21日)	873	873	2.2311	2.2311
第23計算期間末	(2024年 8月19日)	1,028	1,028	2.7197	2.7197
第24計算期間末	(2025年 8月19日)	1,206	1,206	3.3369	3.3369
	2025年 2月末日	1,035	―	2.7602	―
	3月末日	1,031	―	2.7491	―
	4月末日	1,034	―	2.7618	―
	5月末日	1,094	―	2.9318	―
	6月末日	1,119	―	3.0315	―
	7月末日	1,145	―	3.1577	―
	8月末日	1,206	―	3.3265	―
	9月末日	1,234	―	3.4300	―
	10月末日	1,348	―	3.7859	―
	11月末日	1,366	―	3.8176	―
	12月末日	1,345	―	3.8002	―
	2026年 1月末日	1,418	―	4.0280	―
	2月末日	1,563	―	4.4933	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2016年 8月19日)5745751.27511.2761第16計算期間末(2017年 8月21日)7007011.55461.5556第17計算期間末(2018年 8月20日)7267261.60511.6061第18計算期間末(2019年 8月19日)6606611.47631.4773第19計算期間末(2020年 8月19日)6816811.54671.5477第20計算期間末(2021年 8月19日)7907901.85391.8549第21計算期間末(2022年 8月19日)8628632.02082.0218第22計算期間末(2023年 8月21日)8738732.23112.2311第23計算期間末(2024年 8月19日)1,0281,0282.71972.7197第24計算期間末(2025年 8月19日)1,2061,2063.33693.33692025年 2月末日1,035―2.7602―3月末日1,031―2.7491―4月末日1,034―2.7618―5月末日1,094―2.9318―6月末日1,119―3.0315―7月末日1,145―3.1577―8月末日1,206―3.3265―9月末日1,234―3.4300―10月末日1,348―3.7859―11月末日1,366―3.8176―12月末日1,345―3.8002―2026年 1月末日1,418―4.0280―2月末日1,563―4.4933―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【年金積立 エコファンド】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年2月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

エコ マザーファンド
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/19 9:03

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 8月19日現在	2026年 2月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	63,490,549	103,480,928
株式	11,207,497,140	14,015,274,650
未収入金	39,537,028	19,771,749
未収配当金	9,946,800	13,084,600
未収利息	847	2,097
流動資産合計	11,320,472,364	14,151,614,024
資産合計	11,320,472,364	14,151,614,024
負債の部
流動負債
未払金	-	16,546,806
流動負債合計	-	16,546,806
負債合計	-	16,546,806
純資産の部
元本等
元本	2,340,324,147	2,210,794,164
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,980,148,217	11,924,273,054
元本等合計	11,320,472,364	14,135,067,218
純資産合計	11,320,472,364	14,135,067,218
負債純資産合計	11,320,472,364	14,151,614,024

注記表

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