年金積立エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月20日-平成21年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月19日 | 2009年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,110,458 | 3,525,355 |
| 親投資信託受益証券 | 360,845,560 | 287,024,654 |
| 未収入金 | － | 11,719 |
| 流動資産合計 | 365,956,018 | 290,561,728 |
| 資産合計 | 365,956,018 | 290,561,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 317,812 | 348,196 |
| 未払受託者報酬 | 198,400 | 138,973 |
| 未払委託者報酬 | 2,778,481 | 1,946,475 |
| その他未払費用 | 15,816 | 11,065 |
| 流動負債合計 | 3,310,509 | 2,444,709 |
| 負債合計 | 3,310,509 | 2,444,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 317,812,642 | 348,196,165 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 44,832,867 | -60,079,146 |
| （分配準備積立金） | 40,482,528 | 35,158,759 |
| 元本等合計 | 362,645,509 | 288,117,019 |
| 純資産合計 | 362,645,509 | 288,117,019 |
| 負債純資産合計 | 365,956,018 | 290,561,728 |
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