年金積立エコファンドの損益計算書

【提出】

2015年11月19日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年8月20日至 2014年8月19日	自 2014年8月20日至 2015年8月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,627	3,106
有価証券売買等損益	72,114,267	174,684,362
営業収益合計	72,116,894	174,687,468
営業費用
受託者報酬	550,888	676,688
委託者報酬	7,714,073	9,475,476
その他費用	26,575	33,040
営業費用合計	8,291,536	10,185,204
営業利益又は営業損失（△）	63,825,358	164,502,264
経常利益又は経常損失（△）	63,825,358	164,502,264
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	63,825,358	164,502,264
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,111,141	14,261,195
中間剰余金又は中間欠損金（△）	88,295,939	244,333,255
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,846,208	18,427,237
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,846,208	18,427,237
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,802,007	12,191,686
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,802,007	12,191,686
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	455,633	439,304