年金積立エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,937,858 | 8,383,075 |
| 親投資信託受益証券 | 658,738,444 | 678,144,073 |
| 未収入金 | － | 5,651,156 |
| 流動資産計 | 666,676,302 | 692,178,304 |
| 資産の部合計 | 666,676,302 | 692,178,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 447,516 | 440,645 |
| 未払解約金 | － | 4,840,703 |
| 未払受託者報酬 | 368,279 | 357,011 |
| 未払委託者報酬 | 5,156,703 | 4,999,028 |
| 未払利息 | 11 | 9 |
| その他未払費用 | 14,673 | 14,220 |
| 流動負債計 | 5,987,182 | 10,651,616 |
| 負債の部合計 | 5,987,182 | 10,651,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 447,516,180 | 440,645,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,172,940 | 240,881,597 |
| （分配準備積立金） | 184,062,459 | 178,488,612 |
| 元本等合計 | 660,689,120 | 681,526,688 |
| 純資産の部合計 | 660,689,120 | 681,526,688 |
| 負債・純資産合計 | 666,676,302 | 692,178,304 |
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