インデックスファンドTOPIX(日本株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月12日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月13日-平成28年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月12日 | 2016年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,835,033 | 57,539,256 |
| 親投資信託受益証券 | 12,210,392,171 | 11,012,162,086 |
| 未収入金 | 11,215,006 | 124,990,293 |
| 未収利息 | 78 | 81 |
| 流動資産計 | 12,268,442,288 | 11,194,691,716 |
| 資産の部合計 | 12,268,442,288 | 11,194,691,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,955,882 | 8,591,709 |
| 未払解約金 | 11,382,715 | 128,117,349 |
| 未払受託者報酬 | 3,088,009 | 3,657,127 |
| 未払委託者報酬 | 35,204,004 | 41,691,878 |
| その他未払費用 | 302,570 | 358,343 |
| 流動負債計 | 57,933,180 | 182,416,406 |
| 負債の部合計 | 57,933,180 | 182,416,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,955,882,957 | 8,591,709,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,254,626,151 | 2,420,565,827 |
| （分配準備積立金） | 3,125,228,690 | 2,429,153,051 |
| 元本等合計 | 12,210,509,108 | 11,012,275,310 |
| 純資産の部合計 | 12,210,509,108 | 11,012,275,310 |
| 負債・純資産合計 | 12,268,442,288 | 11,194,691,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
