インデックスファンドTOPIX(日本株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月12日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月13日-令和3年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月12日 | 2021年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,464,805 | 87,914,141 |
| 親投資信託受益証券 | 17,087,274,542 | 19,225,278,249 |
| 未収入金 | 23,768,856 | 56,267,921 |
| 流動資産計 | 17,214,508,203 | 19,369,460,311 |
| 資産の部合計 | 17,214,508,203 | 19,369,460,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,734,938 | 8,587,350 |
| 未払解約金 | 59,772,984 | 73,681,496 |
| 未払受託者報酬 | 4,568,553 | 4,806,970 |
| 未払委託者報酬 | 52,082,159 | 54,800,136 |
| 未払利息 | 11 | 5 |
| その他未払費用 | 365,432 | 384,498 |
| 流動負債計 | 125,524,077 | 142,260,455 |
| 負債の部合計 | 125,524,077 | 142,260,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,734,938,133 | 8,587,350,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,354,045,993 | 10,639,849,568 |
| （分配準備積立金） | 3,041,674,507 | 4,981,815,852 |
| 元本等合計 | 17,088,984,126 | 19,227,199,856 |
| 純資産の部合計 | 17,088,984,126 | 19,227,199,856 |
| 負債・純資産合計 | 17,214,508,203 | 19,369,460,311 |
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