インデックスファンドTOPIX(日本株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月13日-令和4年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月12日 | 2021年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,914,141 | 82,460,278 |
| 親投資信託受益証券 | 19,225,278,249 | 19,918,059,895 |
| 未収入金 | 56,267,921 | 9,121,407 |
| 流動資産計 | 19,369,460,311 | 20,009,641,580 |
| 資産の部合計 | 19,369,460,311 | 20,009,641,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,587,350 | － |
| 未払解約金 | 73,681,496 | 23,060,866 |
| 未払受託者報酬 | 4,806,970 | 5,330,740 |
| 未払委託者報酬 | 54,800,136 | 60,771,124 |
| 未払利息 | 5 | 25 |
| その他未払費用 | 384,498 | 426,403 |
| 流動負債計 | 142,260,455 | 89,589,158 |
| 負債の部合計 | 142,260,455 | 89,589,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,587,350,288 | 8,739,408,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,639,849,568 | 11,180,644,244 |
| （分配準備積立金） | 4,981,815,852 | 4,498,134,538 |
| 元本等合計 | 19,227,199,856 | 19,920,052,422 |
| 純資産の部合計 | 19,227,199,856 | 19,920,052,422 |
| 負債・純資産合計 | 19,369,460,311 | 20,009,641,580 |
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