インデックスファンドTOPIX(日本株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月13日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/14-2025/02/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,273,852 | 112,754,592 |
| 親投資信託受益証券 | 27,651,351,097 | 27,882,743,475 |
| 未収入金 | 2,464,552 | － |
| 未収利息 | － | 739 |
| 流動資産計 | 27,767,089,501 | 27,995,498,806 |
| 資産の部合計 | 27,767,089,501 | 27,995,498,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,703,394 | 13,891,353 |
| 未払受託者報酬 | 6,837,046 | 7,708,719 |
| 未払委託者報酬 | 77,942,993 | 87,793,891 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 546,906 | 642,527 |
| 流動負債計 | 113,030,343 | 110,036,490 |
| 負債の部合計 | 113,030,343 | 110,036,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,680,399,602 | 8,878,712,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,973,659,556 | 19,006,749,733 |
| （分配準備積立金） | 10,280,070,980 | 9,432,557,112 |
| 元本等合計 | 27,654,059,158 | 27,885,462,316 |
| 純資産の部合計 | 27,654,059,158 | 27,885,462,316 |
| 負債・純資産合計 | 27,767,089,501 | 27,995,498,806 |
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