- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/14-2025/02/12)
| Ⅰ 資産総額 | 29,468,911,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,513,121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,438,398,314 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,841,533,239 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3296 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,468,911,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,513,121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,438,398,314 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,841,533,239 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3296 | 円 |
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