有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月17日-平成27年6月16日)
- 【提出】
- 2015年9月16日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月17日-平成27年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年6月16日 | 2015年6月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 35,826,366 | 84,594,809 |
親投資信託受益証券 | 8,998,445,956 | 11,007,225,197 |
未収入金 | 15,460,875 | 5,157,285 |
未収利息 | 55 | 140 |
流動資産計 | 9,049,733,252 | 11,096,977,431 |
資産の部合計 | 9,049,733,252 | 11,096,977,431 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 5,771,361 | 5,156,236 |
未払解約金 | 15,889,443 | 49,146,041 |
未払受託者報酬 | 2,363,687 | 2,827,652 |
未払委託者報酬 | 26,946,719 | 32,235,932 |
その他未払費用 | 228,774 | 277,057 |
流動負債計 | 51,199,984 | 89,642,918 |
負債の部合計 | 51,199,984 | 89,642,918 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,771,361,759 | 5,156,236,159 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,227,171,509 | 5,851,098,354 |
(分配準備積立金) | 1,740,783,839 | 3,396,657,727 |
元本等合計 | 8,998,533,268 | 11,007,334,513 |
純資産の部合計 | 8,998,533,268 | 11,007,334,513 |
負債・純資産合計 | 9,049,733,252 | 11,096,977,431 |